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无论你喜欢与否，都必须承认，我们已经进入到金融衍生品的时代，我们需要建立立体化的盈利管理和风险管理结构。其中，的作用在于对冲风险和发现价格，操作简易方便，流动性极佳，是大多企业最常用的套保、套利和投机的工具。但毕竟是套保和投机利益胶着的零和游戏，持仓的舒适度会直接影响心态和承受力，即便是套保也不宜与市场建立敌对关系，需要科学地持仓，有序地交易。笔者有如下几点建议。
1. 不交易不熟悉的品种
不建议交易太多品种，尤其是不熟悉的品种，哪怕是对冲交易。一般选择2-3个品种左右，并选择成交量大、流动性好的品种。交易品种越多，节奏越难把握。
2. 操作周期的认知
一个品种只看一个周期更客观，乱看周期会让人自我怀疑，从而更加迷茫混乱。所谓看大做小都是庸人自扰，自作聪明。正如短贷长投会入不敷出一样，中长周期交易需要宽止损。
3. 一致性的进出场规则
开仓，持仓，平仓的信号要客观一致，任何人来做看到的都是同一个信号并且具有唯一性。具有唯一性的一致性进出场规则，怎么理解呢？唯一性的信号不需要佐证，出开仓信号了就要执行。平仓和开仓一样，出了平仓信号就平仓，不需要犹豫。
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4. 有效的止损设定
不要主观的定一个自己想出来的比例，比如10个点止损，20点止损。有人说止损永远是对的，这话对了一半。据某公司统计数据，大部分的客户都是频繁止损死掉的，另一部分是死扛死掉的。建议止损必须是有效止损，否则这个止损就是胡乱止损，达不到止损的意义。按照盘面行情设置止损，随着行情发展再随时调整止损位，有效达到保护利润的作用。
5. 保护性浮动止损的使用
主观的设置止盈点位也比较草率。行情能走多远你说了不算，市场说了算。浮盈以后我们要有一个保护盈利的浮动止损设置，保护盈利单不变亏损单的同时让利润奔跑。
6. 资金管理
日内波段交易我们也是需要资金管理的，来确保我们资金的稳定复利。可以理解为交易手数的科学运用。日内波段可以重仓，看个人的接受程度。说白了就是在一定时期内固定交易手数，达到一个盈利标准后，按设置好的资管来增加交易手数。
7. 执行力
不管是日内交易还是趋势交易，执行力才是关键。所谓知行合一才能保证概率优势的体现。知道做不到等于不知道。
8. 坚守自己的交易体系
好的交易系统可以持续修缮，但不要换来换去，包容它的缺点，发扬它的优点，没有完美的交易系统，只有完美的执行力。
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