财务账套数据采集-转换过程
一、原始数据采集
- 旧财务系统
step1：打开旧财务管理系统（同步远方）；
step2：点击工具>数据备份>备份数据
step3：生成.Glb格式文件
二、数据预处理
- 旧财务系统
step1：找到数据转换器LLQ的安装路径，并清空路径C:\ZwT6\AS01和路径C:\ZwT6\ASDB下面的所有文件。
step2：打开旧财务系统。
step3：点击工具>数据恢复>恢复数据。
step4：打开数据转换器LLQ。将这三张表glacnt(科目表)，glacntr(余额表)，glvch(凭证表)合在一个文件里。
step5：修改文件格式，将特殊字段修改成文本格式。修改方法：选中数据>分裂>固定宽度>下一步>下一步>文本>完成。
三、导入数据到AO系统
-
Excel文件导入AO
step1：打开AO现场审计实施系统，选中审计项目中的目标项目。
step2：点击采集转换>财务数据>财务软件数据库数据>采集数据。
step3：选取数据源类型
step4：点击下一步，修改目标表名，去掉$符号。注意excel工作表命名只能是科目表、凭证表、余额表这三个名字。否则会出错。
step5：点击下一步>采集。
step6：采集完成，点击确认。
step7：是否直接生成财务数据临时表，点击“是”。
step8：新建会计数据，并填好新建会计数据信息。点击确认。
step9：再点击确认。选择“数据源凭证表为一个表”，在点击确认
step10：点击辅助导入>保存>关闭。
step11：点击辅助导入>选择余额表>是否存储多年余额（否）
step12：点击下一步，科目余额的存储方式为“分别存储借方期初余额和贷方期初余额”
step13：点击下一步，借方期初余额字段选择FMD和贷方期初余额字段选择FMD
step14：点击下一步，科目编码的存储方式为一个字段，选择FCode
step15：点击下一步。科目余额选择按月存储，会计月字段为FMonth，年初余额所在会计月的值选择00.
step16：选择导入，,弹出导出科目余额表成功，点击确定。
step17：点击辅助导入，源会计科目表选择科目表。
step18：点击下一步，科目编码的存储方式为单个字段，选择FCode编码
step19：点击下一步，科目名称字段选择FDesc。
step20：点击下一步，点击导入，弹出导入会计科目表成功，点击确定。
step21：辅助导入>科目设置>批量生成>生成>验证>保存。
step22：辅助导入>源凭证表选择凭证表。
step23：点击下一步>是否有记账标识（无）>选择凭证日期为多个字段。具体信息如下图。
step24：点击下一步，凭证流水号字段选择FNo，凭证类型字段取消打钩。
step25：点击下一步，存储方式选择分别存储借方发生额和贷方发生额。
step26：点击下一步，借方发生额字段选择FMD，贷方发生额字段选择FMC。
step27：点击下一步。摘要字段选择FDig，科目编码字段为单个字段，选择Fcode
step28：点击下一步，源凭证号字段为单个字段，选择Fseq
step29：点击下一步，源凭证库分录序号选择单个字段，并勾选自动生成。
step30：点击下一步>导入>弹出导入凭证库成功(确认)>关闭>确实要关闭生成财务数据临时表向导吗？（是）>是否进行会计科目调整（是）>账表重建>是>账表重建完成>确定。